要约相关 - 第一上海证券代表联合要约人提出强制性无条件现金要约，收购公司全部已发行股份并注销所有尚未行使购股权[5][41][108][144][156] - 要约接纳须于2025年9月22日下午4时正前送达[7][15][17][29] - 购股权持有人行使购股权以接纳股份要约的最后时间及日期为2025年9月17日下午4时正[15] - 股份要约价为每股0.348港元，购股权要约价为每份0.048港元[35][36][53][119][123][171][175] - 假设无尚未行使购股权获行使且股份要约获全面接纳，要约最高现金代价约为3.522亿港元；假设所有尚未行使购股权均获行使且股份要约获全数接纳，要约最高现金代价约为3.875亿港元[68][69] 股权变动 - 2025年7月11日，段先生发出交换通知，交换546728004股股份；7月21日，康达控股完成股份转让[30] - 联合公告后，45940000股股份已获配发以供行使购股权，2500000份购股权于2025年8月22日失效[46][112] - 最后实际可行日期，公司有2185675000股已发行股份，165533500份尚未行使购股权已归属，行使价每股0.30港元[47][112][113][133][160] - 中国水务全资附属公司Sharp Profit于最后实际可行日期直接持有公司已发行股本总额约27.86%[38][85][111] 业绩情况 - 2025年上半年收益为1166493千元人民币，毛利为587266千元人民币，除税前溢利为169989千元人民币，公司拥有人应占期内溢利为103441千元人民币[181] - 2025年首六个月公司收益较2024年首六个月增加约4.6%，毛利增加约7.9%，毛利率约为50.3%，较2024年首六个月增加1.5个百分点，公司拥有人应占溢利较2024年首六个月减少约4.8%[184][185] - 2024财年公司收益约为226130万元，较2023财年增加约2.0%，毛利约为108900万元，较2023财年轻微增加约1.2%，毛利率维持稳定于约48.2%，公司拥有人应占溢利约为16800万元，较2023财年增加约34.6%[186][187] - 2023财年公司收益约为221640万元，较2022财年减少约23.5%，毛利约为107600万元，较2022财年减少约15.2%，毛利率约为48.5%，较2022财年增加4.7个百分点，公司拥有人应占溢利约为12480万元，较2022财年减少约47.1%[188][189][191] - 2025年6月30日公司资产总值约为1905500万元，较2024年12月31日减少约0.5%；负债总额约为1292480万元，较2024年12月31日减少约1.6%；公司拥有人应占资产净值由2024年12月31日约593500万元增加约1.9%至约604640万元[192][193] 未来展望 - 要约截止后，联合要约人拟继续经营公司现有业务，检讨财务及营运以制定长远策略[76] - 联合要约人拟维持股份在联交所上市，段先生承诺采取措施确保足够公众持股量[80] 市场情况 - 2013 - 2023年中国城市污水年排放量增长率波动，2021年达约9.4%高峰，2022年放缓至2.2%，2023年小幅回升至3.4%[199] - 2024财年公司所有收益均来自中国，约95.5%的收益来自城镇水务分部，该分部在中国内地有100个污水处理项目、2个再生水处理项目及3个污泥处理项目，总收益约人民币2160.2百万元[195]