财务数据 - 2022 - 2024年度年均可分配利润约为3.69亿元[40][46] - 2025年1 - 6月营业收入为110,065.31万元，2024年度为571,161.46万元[23] - 2025年6月30日基本每股收益为0.38元，2024年为0.75元[24] - 2025年6月30日加权平均净资产收益率为5.51%，2024年为11.71%[24] - 报告期各期末资产负债率（扣除客户资产）分别为50.25%、49.04%、34.18%和35.00% [48] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为12.51亿元、37.78亿元、118.62亿元和 - 51.08亿元[48] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为7.55%、11.46%和11.62%，平均值为10.21% [50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，普通股股份总数为610,065,893，占比100.00%[17] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股494,051,022股，占比80.98%[19] - 截至2025年6月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司843,702股，占比0.1383%；重要关联方持有1,629,227股，占比0.2671%；合计持有2,472,929股，占比0.4054%[26] 可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行不超过12亿元A股可转换公司债券[7] - 本次可转债票面利率区间约为0.2% - 2%，按最高2%计算，发行12亿元可转债转股前每年票面利息不超2400万元[40][47] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[78] 业务情况 - 2022 - 2025年1 - 6月境内期货经纪业务手续费收入分别为35,035.33万元、40,432.51万元、30,002.30万元和11,310.93万元[98] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度资产管理业务收入分别为101.61万元、711.63万元、1,272.29万元、962.91万元[105] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度公募基金业务基金管理收入分别为2,333.27万元、5,710.88万元、6,395.17万元、3,910.55万元[107] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度风险管理业务营业收入分别为55,243.56万元、448,503.44万元、499,922.76万元、599,051.99万元[109] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年境外金融服务业务收入分别为32,689.26万元、65,420.39万元、56,731.24万元、23,110.39万元[112] 公司布局 - 截至2025年6月30日公司在国内设有39家期货营业部及分公司[120] - 报告期各期来自浙江、上海和广东地区的经纪业务手续费收入合计占比分别为77.96%、77.05%、65.55%和56.94%[120] 风险与管理 - 公司开展业务面临境外经营、业务创新、信用、业务资格被取消或暂停、地域集中等风险[112][115][117][119][120] - 公司建立了多层次风险管理体系和多防线内部控制制度，但未必能有效降低风险[121][122] 行业趋势与公司优势 - 我国期货行业呈现竞争集中化、业务模式多元化、竞争形态差异化、业务布局国际化、交易品种丰富化趋势[157][158][161][162][163] - 公司形成综合金融服务平台，业务涵盖期货经纪、风险管理、境外金融服务、财富管理等，牌照布局完善[165][166][167] 技术研发 - 期现交易风险管理系统和盛华衍生品系统分别获2021年、2022年金融科技发展奖三等奖和二等奖[170] - 投研产服一体化平台项目获2023年央行金融科技发展奖三等奖[171] - 基于大语言模型的期货智能研报写作系统入围上海金融科技产业联盟2024年度人工智能大模型金融领域示范场景及创新案例[171]