融资情况 - 本次向特定对象发行股票预计41,254,260股，募资不超64,000.00万元[2][3] - 2025年末总股本137,514,200股，2026年发行后总股本178,768,460股[4] - 本次发行完成后短期内每股收益预计摊薄[6] - 募资到位后短期内净资产收益率和每股收益可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] 业绩数据 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润100,357,189.23元，扣非净利润80,169,430.38元[3] - 假设2025年度扣非后净利润与2024年持平，2026年度扣非后净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[3] - 情景一2026年扣非后净利润增长10%，发行前每股收益0.64元/股，发行后0.51元/股[5] - 情景二2026年扣非后净利润持平，发行前每股收益0.58元/股，发行后0.47元/股[5] - 情景三2026年扣非后净利润下降10%，发行前每股收益0.52元/股，发行后0.42元/股[5] 项目建设 - 募资扣除费用后拟全部投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目[8] - 拟建设12万吨高性能革基布坯布生产线扩大产能[9] - 拟建设年产13.5万吨DTY丝生产线把控产品质量[9] 技术研发 - 截至2025年6月30日公司拥有专利99项，其中发明专利9项，实用新型专利90项[12] 市场规划 - 募集资金投资项目全部坯布和约70%DTY丝产能可由公司自身消化，30%DTY丝产能有销售计划[14] 公司策略 - 对募集资金专项存储并规范合理使用[16] - 加快推进募集资金投资项目建设提升盈利能力[17] - 在《公司章程》中明确利润分配政策并制定股东回报规划（2025 - 2027年）[19] - 不断完善公司治理结构加强内部控制制度建设[20] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[21] - 董事、高管等出具承诺函确保填补被摊薄即期回报措施履行[21] - 相关责任主体若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[22] - 董事、高管承诺不损害公司利益并约束职务消费等[22] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若实施股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[22] 会议审议 - 融资摊薄即期回报事项经第三届董事会第十八次会议等审议通过[23] - 第三届董事会第二十次会议对相关事项进行审议修订[23] 信息披露 - 在定期报告中披露填补回报措施完成情况[23]