业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理到期赎回获收益98.54万元[6] 资金管理 - 公司及子公司此前协定存款初始签署金额分别为兴业银行15925.65万元、农业银行9699.90万元、工商银行2788.19万元[6] - 本次现金管理签署初始资金为7632.35万元[8] - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额81212万元，净额80047.14283万元[8] - 2025年8月27日同意公司及子公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动用12个月[3][13] 协定存款 - 兴业银行协定存款基本存款额度500万元，500万元以下按活期利率，以上按协定利率加20BP计息[11] - 农业银行协定存款结算户基本存款额度50万元，50万元以下按活期挂牌利率，以上按基准利率减80BP计息[12] - 扬州奥锐特药业协定存款结算户基本存款额度50万元，50万元以上部分按协定存款利率加25BP按日计息[14] - 本次兴业银行协定存款3982.70万元，期限2025年8月30日 - 2026年8月30日[10] - 本次农业银行协定存款1760.01万元，期限2025年8月29日 - 2026年8月[10] - 本次工商银行协定存款1889.65万元，期限2025年9月1日 - 2026年8月30日[10] - 扬州奥锐特药业协定存款产品起息日为2025年9月1日[14] 风险与管理 - 金融市场受宏观因素影响大，投资可能受市场波动影响收益[15] - 公司按规定对现金管理产品决策、管理、监督，定期汇报投资情况[15] - 财务部分析跟踪理财产品，发现不利因素及时采取措施[15] - 独立董事、审计委员会有权监督检查理财资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[15] - 公司确保不改变募集资金用途及不影响募投项目投入[15] - 公司使用部分募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务[16] - 公司合理利用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率并获投资收益[16]