财务数据 - 2024年度，秘鲁耐普亏损460.97万元[5] - 截至2024年末，发行人货币资金余额为53254.91万元[6] - 公司未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为74283.41万元[10] - 截至2025年6月30日，公司货币资金余额为57115.70万元，可自由支配资金52553.55万元[11] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额占营业收入比例分别为17.09%、32.46%、2.70%，平均17.42%[13] - 2022 - 2024年公司营业收入年均增长率为22.45%[14] - 未来三年预计经营活动现金流量净额为89103.45万元[14] - 2025 - 2027年公司营业收入增长率预计为22.45%，预测营业收入分别为137356.46万元、168192.72万元、205951.66万元[17] - 2025 - 2027年新增营运资金需求分别为4985.50万元、6104.74万元、7475.24万元[17] - 未来三年公司日常经营所需资金缺口为18565.48万元[19] - 以2024年度财务数据测算，公司最低货币资金保有量为23858.40万元[20][21] - 2022 - 2024年公司平均现金分红比例为22.84%，未来三年现金分红预计为12130.19万元[23][24] - 截至2025年6月30日，公司未来三年需归还的有息负债金额为19931.59万元，其中本金16185.02万元，应计利息3746.57万元[25][26] - 截至2025年6月末，公司已取得银行授信额度213600.00万元，已使用额度73788.89万元，剩余额度139811.11万元[27] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目剩余投资金额44974.54万元[29] - 塞尔维亚工厂建设项目剩余投资金额17854.22万元[29] - 碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目剩余投资金额25941.30万元[29] - 公司已确定的主要投资项目未来资金需求为141454.75万元[33] - 本次融资拟募集资金总额45000.00万元[34] - 报告期各期末公司资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和38.23%[35] - 若全部通过银行借款满足资金需求，2025年6月末资产负债率将提升至50.86%[35] 用户数据 - 截至2025年6月末，拉美地区客户数量较2022年初增长121.74%，达51家[44] - 报告期内公司来自新客户的收入分别为48.27万元、1290.54万元、3095.69万元和3326.22万元[51] - 截至2025年6月30日，公司拉美地区在手订单合计7886.86万元，较2024年6月末增长33.43%；选矿设备订单778.27万元，同比增长239.29%；选矿备件订单7108.59万元，同比增长25.62%[94] 未来展望 - 募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”将提升公司在拉美地区竞争力[41] - 本次募投项目主要目的为拓展拉美地区市场，开拓新客户助力消化新增产能[52] - 募投项目2030年预计营业收入50555.20万元[93] - 募投项目达产后预计年销售收入50555.20万元，市场占有率约4%[96] - 募投项目实施后将增强公司在拉美地区竞争力，提升市占率[86][93][96][97] 新产品和新技术研发 - 橡胶复合耐磨材料在部分产品中使用寿命为金属材料的1.5 - 3倍[55] - 橡胶密度约为金属密度的1/6[56] - 公司橡胶复合衬板相比金属衬板可有效降低噪音8 - 10分贝[56] - 橡胶复合耐磨备件性能优于传统金属备件，符合客户需求和行业趋势[54] 市场扩张和并购 - 投资哥伦比亚San Matias项目认购金额合计4500万美元，或有认购为180万美元或630万美元[31] - 哥伦比亚San Matias项目下Alacran铜金银矿项目拟投入金额为2837.70万美元[32] - 2025年5月，公司子公司认购维理达资源股权，认购金额合计4500万美元及180万美元或630万美元或有认购[121] 其他新策略 - 2025年6月25日公司董事会通过开展不超5000万美元（或等值外币）外汇套期保值业务[147]