业绩数据 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入41327.11万元，较上年同期下降21329.27万元，降幅为34.04%；净利润1698.56万元，较上年同期下降6733.71万元，降幅为79.86%[13][159] - 剔除EPC业务收入影响，2025年1 - 6月公司净利润较2024年1 - 6月下降1912.40万元，销售及研发费用较上年同期增长1971.08万元，财务费用增长614.16万元[15][159] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元，占营业收入的比例分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[20][144][156] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[22][147] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[157] 产能与市场 - 募投项目建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件的生产能力，较2024年末公司整体产能提升61.07%，拉美地区产能提升341.20%[8][165] - 报告期内公司拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和9335.51万元，目前市场占有率约为1.5%，需提升至4%左右才能实现募投项目预计效益[9][166] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润的比例分别为1.80%和11.11%[11][168] 财务风险 - 2020年6月公司向博万兰韵购买房产，交易金额7530.70万元，因对方原因未办理产权证书且房产被查封，存在被拍卖或减值损失风险[23][162] - 2022 - 2025年6月末应收票据余额分别为1792.14万元、2463.49万元、4928.84万元和5027.78万元，商业承兑汇票余额分别为141.38万元、655.56万元、2763.57万元和2825.47万元[161] 利润分配 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[28][30] - 如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[31] - 2024年现金分红金额为2705.49万元，占当年净利润的23.23%；2023年现金分红金额为1957.25万元，占当年净利润的24.44%；2022年现金分红金额为2800.25万元，占当年净利润的20.85%[45] - 2024年视同现金分红金额为3009.82万元，占当年净利润的25.84%[45] - 最近三年累计现金分红为10472.81万元，最近三年年均可分配利润为11028.90万元，累计现金分红占年均可分配利润的94.96%[45] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45000万元[53][71][72][73] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目32500.00万元和补充流动资金12500.00万元，项目预计总投入69644.00万元[76] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[90] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[93] - 本次可转换公司债券信用等级为A+，耐普矿机主体信用等级为A+，评级展望稳定[26][95] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[96] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为168772604股，有限售条件股份59290192股，占比35.13%，无限售条件流通股份109482412股，占比64.87%[183] - 截至2025年6月30日，公司第一大股东郑昊持股78449700股，占比46.48%；第二大股东曲治国持股8400000股，占比4.98%；第三大股东韩溢文持股1766922股，占比1.05%；第四大股东黄雄持股1680000股，占比1.00%；第五大股东华宝多策略增长开放式证券投资基金持股1490000股，占比0.88%[183] - 前十大股东合计持股97504518股，占比57.77%[184] - 控股股东郑昊持有公司股份78449700股，占公司股本总额的46.48%，累计质押股份11070000股，占其直接持有公司股份总数的14.11%，占公司总股本的6.56%[183][193][195] 子公司情况 - 截至2025年6月末公司拥有境外子公司13家，报告期内境外子公司收入分别为7186.96万元、11328.56万元、16163.90万元和10293.27万元，占比分别为9.60%、12.08%、14.41%和24.91%[152] - 公司共有22家控股子公司，1家参股公司，耐普铸造实收资本3600.00万元，持股比例100%；上海耐普贸易实收资本100.00万元，持股比例100%[189] - 2024年耐普铸造营业收入7938.32万元，净利润214.37万元；上海耐普贸易营业收入15010.14万元，净利润 - 124.32万元；秘鲁耐普营业收入1382.18万元，净利润 - 460.97万元[192]