资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.0499998348亿元，净额13.8377203138亿元[5] 现金管理 - 公司可使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次现金管理收回本金1.12亿元，收益分别为12.91万元、29.26万元、61.64万元，年化收益率分别为2.17%、1.20%、2.50%[4] - 本次拟使用2000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 济川有限和济川医学各1000万元购买渤海银行结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.00%，预计收益4.96 - 9.92万元[7][8] - 产品期限181天，成立日为2025年9月2日，到期日为2026年3月2日[3][9] - 挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面欧元/美元汇率中间价[9] - 目标区间为挂钩标的期初价格 - 0.122至挂钩标的期初价格 + 0.122[9] - 预期收益率=固定收益率1.00% + 1.00%×N/M，最高年化收益率为2.00%[9] - 公司监事会、保荐机构对现金管理议案发表同意意见[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额为16,676,035,331.65元，2024年12月31日为18,459,493,906.46元[14] - 截至2025年6月30日，公司负债总额为3,144,095,663.88元，2024年12月31日为3,733,067,567.74元[14] - 截至2025年6月30日，公司净资产为13,504,319,773.11元，2024年12月31日为14,701,852,749.00元[14] - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为972,474,351.33元，2024年年度为2,176,437,015.78元[14] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为18.85%[14] 现金管理成果 - 最近12个月公司现金管理实际投入金额合计产生实际收益1,319.04万元，尚未收回本金金额为45,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为60,000万元，占最近一年净资产的4.08%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.52%[18] - 目前公司已使用的现金管理额度为45,000万元，尚未使用的现金管理额度为13,000万元，总现金管理额度为58,000万元[18]