认购情况 - 2025年1月28日至9月4日公司附属公司认购基金份额总额4488万美元（约3.52308亿港元）[3][5] - 2025年1月28日兴证国际证券认购300万美元（约2355万港元）[14] - 2025年2月21日兴证国际证券认购66万美元（约518.1万港元）[14] - 2025年9月2日CISI Capital认购600万美元（约4710万港元）[14][15] - 2025年9月4日CISI Capital本次认购3522万美元（约2.76477亿港元）[17] - 过往认购事项总代价为966万美元（约7583.1万港元）[15] 基金信息 - 基金至少70%资产净值投资美元短期存款和优质货币市场工具，不超20%投资债务证券[7] - 基金首次最低投资额100美元，其后每次100美元，最低持有份额100美元[8] - 基金认购费不超认购总金额5%，管理费为每年认购总金额0.05%[8] 股权结构 - 兴业证券间接持有公司已发行股本约59.18%权益[9] - 福建省财政厅持有兴业证券约20.49%股份[9] 其他 - 认购事项属须披露交易，豁免股东批准[4][12] - 集团主要从事财富管理等服务[10] - 集团认购基金作投资用途，符合投资策略[11] - 认购资金来自公司内部资源[6] - 公司已发行股份在联交所主板上市，股份代号为6058[14] - 董事会包括一名非执行董事熊博（主席）等[16]