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科拜尔(920066) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
科拜尔科拜尔(BJ:920066)2025-09-04 20:01

现金管理决策 - 2024年公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理,期限最长12个月[2] 交易披露规则 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[3] 现金管理金额与占比 - 公司本次现金管理金额1500万元,未到期余额8000万元,占2024年经审计净资产21.18%[3][4] 现金管理产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元,预计年化收益率0.75%或1.65%或1.75%,期限30天[5] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款4300万元,预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%,期限2025.7.23 - 10.23[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行结构性存款2200万元,预计年化收益率1%或2%,期限2025.8.12 - 10.13[11] 现金管理风险控制 - 公司对现金管理风险内控,及时跟踪、分析投资产品,相关方监督检查,财务负责人报告资金使用情况并及时披露信息[8][9]