出资情况 - 嘉兴睿惠认缴出资总额为1.108亿元，利鹏行认缴1.088亿元，占98.19%[3] - 有限合伙人首次实缴1亿元作为基金项下财产本金[5] - 普通合伙人认缴出资额200万元[5] - 有限合伙人认缴出资额1.088亿元[6] 存续与期限 - 合伙企业自成立日起存续10年，固定基金到期日为2030年10月12日[6] - 投资期自基金备案日起8年，至2028年12月9日；退出期不超过2年[6] - 执行事务合伙人可将投资期或退出期分别延长一次，延长期限不超过1年[7] - 合伙企业存续期限不得超过120个月[7] 投资与分配 - 合伙企业投资先用于特定投资项目，剩余资金可进行闲置资金管理[7] - 合伙企业因项目投资产生的收益，按权益比例分配，普通合伙人提取超额收益分成[10] - 项目投资可分配现金原则上在取得收入后180天内分配，投资决策委员会可另作决定[11] - 有限合伙人优先回报按每年8%的单利计算[13] - 超额收益分配时，有限合伙人分配余额的70%，普通合伙人分配余额的30％[13] - 执行事务合伙人预计分配后30日内发出缴付出资通知，分配款项可冲抵出资[13] 非现金分配价值 - 公开交易证券非现金分配价值按分配决定日前十五个证券交易日每日加权平均价格算术平均值确定[15] - 即将上市证券非现金分配价值按上市价格与上市后五个证券交易日每日加权平均价格算术平均值确定[15] 首次交割 - 满足向有限合伙人累计现金分配收益总额≥其认缴出资额的150%后180日内或2025年12月31日，合伙企业首次交割完成[17] - 合伙企业首次交割期自2020年11月19日至首次交割日止[17] - 合伙企业首次出资已到位，对外投资的基金项下财产本金为10000万元[17] 收益再投资 - 收益再投资资金来源于合伙人本应获得分配的超额收益，不增加总认缴出资额[18] - 收益再投资可分配收益余额指项目公司实际支付投资款日前，审计基准日最近一期《审计报告》或《专项审计报告》合伙企业未分配利润中可用于向合伙人分配超额收益的余额[19] - 收益再投资不改变合伙企业存续期限内封闭运作的约定，备案完成后不得开放认/申购（认缴）和赎回（退出），特定情况除外[19] - 收益再投资期内，收益再投资资金额度可循环使用，但最大额度不得超过中国证券投资基金业协会基金备案规模[19] - 收益再投资资金纳入基金财产统一管理，用于合规投资[20] 其他 - 合伙企业及相关合伙人应依法履行收益再投资资金相关纳税义务[20] - 合伙企业存续期限届满日，剩余财产按先后顺序分配给合伙人，顺序在先未足额分配前，顺序在后不得分配[20] - 执行事务合伙人决定减少基金规模使合伙人基金项下财产本金金额减少时，应分段计算本金及收益分配[21] - 若某合伙人累计分配金额超协议约定，执行事务合伙人有权在下一次收益分配时抵扣[21] - 公司将根据基金后续进展及时履行信息披露义务[22]