公司股权与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本12.68亿股，前十大股东合计持股631,692,598股，占比49.81%[38] - 截至2025年6月30日，兵团建工集团持股587,775,651股，占比46.34%，为控股股东[38][41] - 截至2025年6月30日，十一师国资委间接控制公司46.34%表决权，为实际控制人[40][42] 财务数据 - 2022 - 2025年6月收入分别为116.58亿、84.87亿、102.15亿、49.56亿元，净利润分别为4826.24万、7497.25万、 - 4.64亿、 - 8426.62万元[11] - 2024年财务费用增2.22亿元，计提信用减值损失增1.85亿元，综合毛利率降5.29个百分点，毛利额减1.95亿元[12] - 2022 - 2025年6月末有息债务余额分别为29.64亿、32.84亿、35.67亿、35.91亿元[13] - 截至2025年6月末，资产负债率（合并）为88.58%[13] - 2025年1 - 6月钢材、水泥、沥青、碎石采购单价较2024年有不同程度下降[144] - 2025年1 - 6月公司营业收入495,630.16万元，同比增长20.66%[168][169][170] - 2025年1 - 6月归母净利润 - 8,091.27万元，同比降868.68%[168][170] - 2025年1 - 6月归母净利润（扣非） - 8,411.03万元，同比下滑4,403.68%[168][170] - 2025年1 - 6月主营业务毛利70,411.17万元，同比增长6.83%[169] - 2025年1 - 6月施工业务毛利51,081.39万元，同比增长10.86%[169] 发行情况 - 控股股东兵团建工集团拟现金认购2000 - 8000万元[7] - 本次发行数量不超3.80亿股，不超发行前总股本30%[7] - 发行股票定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 募集资金总额不超16.5亿元，用于宿州至固镇高速项目11.9亿和补充流动资金4.6亿[9][10] - 若兵团建工集团认购后持股比例超发行前，认购股票36个月内不得转让；未超则18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[9] 募投项目 - 宿州至固镇高速公路项目拟投资552,487.87万元，已投128,249.90万元，尚需投资424,237.97万元，拟募资119,000.00万元，资金缺口305,237.97万元[16] - 前次募投项目受工期等影响未实现预期效益[17] - 宿州至固镇高速公路项目建成通车后，预计年均新增折旧摊销15,727.28万元[19] 公司业务与资质 - 公司主要从事公路等基础设施施工业务，业务分单一型工程承包和投融资建造模式[114][115] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司已取得主要业务资质证书72项[130] - 公司承建工程项目合同履约率和质量合格率均为100%[106] 未来展望 - 公司将采取优化市场开发体系等七项措施提升盈利能力[184] - 构建“1 + 3”产业发展结构和“建筑业+”多元业务体系提升竞争力[181] - 发行补充资本金可增加资本实力等，有助于优化财务结构[199][200]