现金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3] - 本次现金管理金额3800万元，受托方为兴业银行[4] - 2025年9月8日赎回前次3800万元结构性存款，收益5.53万元[6] - 2025年9月8日再次认购3800万元兴业银行结构性存款[9] - 该结构性存款预期年化收益率1.00%-1.55%，期限30天[10] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178165.45万元，2025年6月30日为175892.30万元[15] - 2024年12月31日负债总额31422.26万元，2025年6月30日为29539.43万元[15] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产133931.23万元，2025年6月30日为133102.64万元[15] - 2024年12月31日货币资金64421.03万元，2025年6月30日为48268.52万元[15] - 2024年度经营活动现金流量净额19205.14万元，2025年1 - 6月为5249.82万元[15] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率16.79%[17] 现金管理统计 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金7.87%[17] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入53500.00万元，收回本金24400.00万元，收益84.42万元，未收回本金29100.00万元[18] - 最近12个月内单日最高投入29100.00万元，占最近一年净资产19.83%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.70%[19] - 公司已使用现金管理额度29100.00万元[19] - 公司尚未使用现金管理额度900.00万元[19] - 公司现金管理总额度30000.00万元[19] - 统计期间为2024年9月9日至2025年9月8日[19]