财务数据 - 公司总股本为187,897,282元[7] - 2025年1 - 6月营业总收入为41,953.72万元，2024年度为78,264.52万元[20] - 2025年6月30日流动资产合计98,509.07万元，2024年12月31日为111,497.94万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为8,671.37万元，2024年度为18,204.41万元[19] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 2,058.94万元，2024年度为12,038.22万元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 7,152.29万元，2024年度为 - 7,848.17万元[19] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 547.86万元，2024年度为22,710.94万元[19] - 2025年6月30日资产总计161,777.40万元，2024年12月31日为164,851.88万元[20] - 2025年6月30日负债合计53,512.30万元，2024年12月31日为53,725.28万元[20] - 2025年1 - 6月净利润为2,431.47万元，2024年度为6,088.98万元[20] - 2025年1 - 6月公司收入同比增长24.51%，归母净利润同比下滑29.85%[27] - 报告期内公司综合毛利率总体呈下降趋势[28] - 报告期各期末公司应收账款账面净额及占当期收入比例情况[29] - 报告期内公司境外销售收入及占主营业务收入比例情况[31] - 2025年6月末流动比率为1.88，速动比率为1.73，资产负债率为33.08%[22] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.26%，每股收益为0.14元/股[23] 业务情况 - 公司产品主要应用于消费电子产品和新能源电池相关组件，直接客户多为产业链制造服务商和组件生产商[24] - 公司部分产品通过外协加工或采购生产，直接原材料占营业成本比例较高[25][26] - 报告期内公司境外销售收入及占比情况[31] 风险提示 - 公司存在客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨等经营风险[24][25][26] - 公司存在业绩下滑、毛利率下滑、应收账款账面余额较高等财务风险[27][28][29] - 下游行业技术革新可能冲击公司现有产品和技术[33] - 行业竞争加剧，可能有新企业加入或业内企业渗透，抢占公司客户份额[35] - 国际贸易环境变化和产业转移可能影响公司业务发展和客户维护[36] - 募投项目新产品客户验证、订单获取及市场销售不及预期，将面临产能消化风险[37] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，可能不及预期[38] - 复合铝箔产品获得客户认证情况不及预期，将影响募投项目实施[39] - 可转债到期不能转股，公司需偿还本息，增加资金负担[40] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元[52] - 发行的可转债按面值发行，每张面值为100.00元[53] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[57] - 本次发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[59] - 2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过发行方案[69] - 2025年3月6日公司召开第二次临时股东大会通过发行可转债方案[70] - 本次发行的可转债向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[58] - 保荐代表人为孙丽丽和王永杰，协办人为庄天承[61][63] - 保荐机构南京证券自查不存在影响公正履行保荐职责的情形[65] - 保荐机构南京证券作出多项承诺[67] - 保荐人在可转债上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司持续督导[77] - 保荐人协助公司制订完善防止关联方违规占用资源等制度[77] - 保荐人关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[77] - 保荐人按规定规范公司担保行为决策程序[77] - 保荐人必要时对公司进行现场检查[77] - 本次发行上市申请符合相关规定，南京证券同意保荐[79][80]