募集资金 - 向特定对象发行募集资金总额不超10亿元[3] - 扣除发行费用后，拟将不超1亿元用于补充流动资金[18] 项目投资 - 喀什项目计划总投资额13.26亿元，拟投入募集资金9亿元[4] - 倍杰特（喀什市）水务发展有限公司注册资本2.5亿元，公司持股100%[7] - 项目计划工程建设期2年，运营期28年[7] - 各园区建成将给喀什地区创造约90亿元产值[9] - 喀什供水项目投资财务内部收益率（税后）为10.02%，污水厂项目为6.17%[17] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将降低[1] - 募集资金到位后短期内净资产收益率、每股收益等财务指标或下降[2] - 发行完成后公司筹资活动现金流入将大幅增加[3] - 随着项目实施，主营业务规模扩大，经营活动现金流入将增加[3] 综合影响 - 募投项目与公司主营业务相关，有助于提升公司核心竞争力[21] - 发行完成后公司资本实力将增强，有助于提升市场竞争力和盈利能力[2] - 募集资金部分用于补充流动资金，可提升持续经营与抗风险能力[3] - 募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势及公司规划[4] - 募集资金投资项目有良好市场前景和经济效益[4] - 募集资金投资项目可提升公司核心业务竞争实力和盈利能力[4] - 募集资金投资项目具有必要性及可行性，符合公司及股东利益[4]