可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过106,800.00万元[11][48] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[22] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[32] - 有条件回售条款：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[34] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[41] - 本次发行不提供担保，方案有效期十二个月[52][55] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金39,553.61万元，较2024年末45,670.54万元减少[59] - 2025年1 - 6月营业收入100,698.87万元，2024年度为247,326.12万元[62] - 2025年1 - 6月营业成本86,976.55万元，2024年度为218,306.15万元[62] - 2025年1 - 6月利息费用140.00万元，利息收入314.40万元，2024年未提及具体金额[62] - 2025年6月30日资产总计370,551.60万元，2024年末为355,088.77万元[59] - 2025年6月30日负债合计131,793.53万元，2024年末为120,380.79万元[60] - 2025年1-6月净利润为4163.25万元，2024年度为11315.09万元，2023年度为20620.36万元，2022年度为28532.64万元[63] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-14238.24万元，2024年度为34145.56万元，2023年度为37207.20万元，2022年度为42575.08万元[64] - 2025年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-18814.46万元，2024年度为-75944.57万元，2023年度为-23833.73万元，2022年度为-25249.92万元[64] - 2025年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为30046.17万元，2024年度为45288.58万元，2023年度为-20426.65万元，2022年度为-7705.22万元[65] - 2025年1-6月基本每股收益为0.10，2024年度为0.31，2023年度为0.61，2022年度为0.84[63] - 2025年1-6月稀释每股收益为0.10，2024年度为0.31，2023年度为0.61，2022年度为0.84[63] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年公司流动比率分别为1.85倍、1.76倍、1.16倍、1.00倍[68] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年公司资产负债率（合并）分别为35.57%、33.90%、43.98%、46.30%[68] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年归属于母公司股东的每股净资产分别为5.97元、5.87元、4.71元、4.10元[68] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年公司息税折旧摊销前利润分别为11953.28万元、27408.95万元、38342.26万元、47031.92万元[68] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.76%、5.73%、13.78%、22.81%[70] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，公司合并财务报表范围内的子公司共7家[66] - 2023年8月15日新设子公司Changsu (Hong Kong) Company Limited[67] - 2023年9月15日新设子公司PT Changsu Industrial Indonesia[67] - 2024年12月14日新设子公司PT Changsu Trading Indonesia[67] 募集资金用途 - 募集资金投资项目投资总额134,425.88万元，拟使用募集资金106,800.00万元[49] - 本次发行募集资金用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）22,700.00万元、二期64,100.00万元及补充流动资金20,000.00万元[82] 利润分配 - 连续三个年度内公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[85] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，有重大资金支出安排现金分红占比最低40%；成长期有重大资金支出安排现金分红占比最低20%[91][92] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[94] - 2022、2023年度未进行利润分配，2024年度不现金分红、不送红股、不转增股本[96] - 最近三年年均归属于母公司股东净利润20156.03万元，最近三年现金分红金额为0，现金分红与净利润比例均为0%[98]