募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年9月10日经第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 闲置资金使用规定 - 闲置募集资金投资产品期限不超过12个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不得超过12个月，到期前需归还至募集资金专户[14] 资金使用审批 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资理财产品，需经董事会审议通过并披露，保荐机构应发表明确同意意见[12] - 改变募资金用途需经公司董事会、股东会审议通过并披露，保荐机构应发表明确同意意见[16] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司之间变更或仅改变实施地点，可免于提交股东会审议[17] 资金存放与使用规范 - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 公司应与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议[9] - 募集资金应按发行申请文件中承诺的投资计划使用，实行专款专用[10] 资金使用记录与核查 - 公司财务部门应对募集资金使用情况设立台账详细记录[18] - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并出具自查报告，随年报和中报披露[19] - 公司董事会聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，随年报披露[19] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放及使用情况现场检查，年度结束后出具核查报告并随年报披露[19] - 审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具核查报告，公司配合并承担费用[19] 违规处理 - 公司相关责任人违反制度，公司视情节给予处分，造成损失追究法律责任[20] - 公司董事会违反制度，审计委员会责成改正，造成损失相关董事赔偿并担责，严重时提请罢免[20] - 公司高级管理人员违反制度，董事会或审计委员会责成改正，造成损失赔偿并担责，严重时罢免[20] 信息披露与制度执行 - 公司按北交所等规定履行募集资金管理信息披露义务[22] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，冲突时按有效规定修订[24] - 制度由股东会授权董事会解释，经股东会审议通过生效实施[24]