公司基本信息 - 公司注册资本为11,921.50万元[11] - 截至2025年3月31日，总股本为119,215,000股，无限售条件流通股占比54.60%，有限售条件流通股占比45.40%[12] 股东情况 - 截至2025年3月31日，王万法持股占比33.88%，王刚持股占比14.97%，孔祥娥持股占比13.51%[13] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股占比75.67%[13] 分红情况 - 2024年以118,299,971股为基数，每10股派发现金红利4.00元，共派发现金红利47,319,988.40元[17] - 公司拟以118,209,971股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金红利59,104,985.50元[18] 财务数据 - 2025年3月31日归属于母公司所有者的净资产为61,759.39万元，较2024年末增长5.82%[21] - 2025年3月31日资产总计80,151.59万元，较2024年末增长4.99%[23] - 2025年1 - 3月营业收入为16,651.01万元，2024年度为62,851.45万元，2023年度为66,854.44万元[24] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为622.19万元，2024年度为12,186.36万元，2023年度为6,592.65万元[26] - 2025年3月31日应收账款为17,639.67万元，较2024年末增长15.60%[27] - 2025年3月31日资产负债率为22.95%，2024年末为23.55%，2023年末为24.05%[29] - 2025年1 - 3月毛利率为30.62%，2024年度为27.93%，2023年度为21.73%[29] 发行情况 - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金为15000.00万元[48][53] - 本次可转债初始转股价格有相关规定[64][91] - 本次可转债新增债券自发行结束后第1日起转让，可转债持有人转股的股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[70][96] - 本次可转债发行对象包括盘古智能，其拟认购金额不低于12000万元[83] 风险提示 - 本次发行方案需中国证监会同意注册，获批及获批时间存在不确定性[123] - 公司本次发行存在不能足额募资甚至发行失败风险[124][125] - 可转债存续期内，公司有现金支出压力[126][127] - 本次可转债转让和转股后股票交易限售安排使市场面临流动性风险[128] - 本次发行完成后，可转换公司债券转股或使公司短期内每股收益和净资产收益率被摊薄[129]