公司基本信息 - 公司成立于2004年6月7日，股份公司成立于2014年3月26日[9] - 公司注册资本为11,921.50万元，股票代码为830839，上市地为北京证券交易所[9] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有国家级博士后科研工作站等科研平台[11] 产品与研发 - 主营产品分为自卸车专用油缸、机械装备用缸和油气弹簧[12] - 针对刚性矿车用多级快速双作用举升缸等进行研发[14] - 研发适用于国际市场的薄壁型台阶式自卸车油缸获广泛认可[14] 市场与客户 - 自卸车专用油缸下游客户包括三一重工、中联重科等行业龙头企业[13] - 液压产品出口至北美、南美、非洲、中东、东欧等境外地区[10] 业绩数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日和2023年12月31日资产总计分别为80151.59万元、76341.15万元和68310.30万元[25] - 2025年1 - 3月、2024年度和2023年度营业收入分别为16651.01万元、62851.45万元和66854.44万元[27] - 报告期内油气弹簧销售规模分别为5140.68万元、9938.86万元和3510.64万元[22] - 报告期内境外销售收入分别为4,677.41万元、7,610.40万元和2,188.34万元，占当期营业收入比重分别为7.00%、12.11%和13.14%[36] - 报告期内对美国客户销售收入分别为988.53万元、1,000.38万元和379.42万元，占当期营业收入比重分别为1.48%、1.59%和2.28%[36] - 报告期内前五大客户销售金额占比分别为67.31%、63.13%和59.28%[39] - 报告期内营业收入分别为66,854.44万元、62,851.45万元和16,651.01万元，扣非后净利润分别为7,507.42万元、10,143.14万元和3,301.50万元[43] - 报告期内综合毛利率分别为21.73%、27.93%和30.62%[44] - 报告期各期末应收账款金额分别为14,337.51万元、15,261.05万元和17,639.67万元，占当期末总资产比重分别为20.99%、19.99%和22.01%[45] - 报告期各期末存货账面价值分别为8,575.92万元、9,937.99万元和12,489.94万元，占当期末总资产比重分别为12.55%、13.02%和15.58%[47] - 2022 - 2024年度，归属于母公司所有者的净利润分别为6333.70万元、7934.77万元和10872.05万元，平均三年可分配利润为8380.17万元[129][133] 可转债发行 - 盘古智能拟现金认购可转债金额不低于12000万元[57] - 可转债拟发行数量不超过150.00万张，发行总额不超过15000.00万元[59][60] - 可转债期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次[62][65] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[73] - 本次可转债募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[94] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若审核通过并注册则延长至发行完成日[98] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[103][104] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意[105] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保[99] - 保荐机构指定尹付利、刘标担任本次可转债保荐代表人，贾玉杰作为本次发行的项目协办人[111][112] - 本次证券发行保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[114] 其他 - 截至2025年3月31日，已获得授权专利54项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利2项[11] - 公司贷款偿还率和利息偿付率连续三年均为100%[31] - 公司已与盘古智能签署可转债认购协议[143] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[158] - 保荐机构对公司可转换公司债券挂牌当年剩余时间及其后2个完整会计年度进行持续督导[159]