公司基本信息 - 公司工商登记注册资金为37,569.3668万元[17] - 截至2025年6月30日，总股本为375,698,285股[18] - 保荐机构为中德证券有限责任公司[5] - 证券发行类型为向特定对象发行股票[16] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股份占比35.37%，无限售条件流通股份占比64.63%[19] - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计占比57.94%，回购专用证券账户股份数占比1.40%[19][20] - 截至2025年6月30日，实际控制人夫妇合计持有公司30.32%的股份[83] 财务数据 - 2015 - 2025年6月，筹资净额合计130,422.02万元，现金分红合计38,772.98万元[21] - 2025年6月30日，资产总计330,773.29万元，负债合计98,932.39万元，所有者权益231,840.90万元[23] - 2025年1 - 6月，营业收入189,104.47万元，净利润4,005.90万元[25] - 2025年6月30日，流动比率4.98倍，速动比率3.68倍，资产负债率29.91%[28] - 2025年1 - 6月，利息保障倍数3.86倍，息税折旧摊销前利润10,955.82万元[28] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率5.40次，存货周转率8.92次，总资产周转率1.15次[28] - 2025年6月30日，每股净资产6.17元/股，每股经营活动现金流量0.22元/股，每股净现金流量 - 0.13元/股[28] - 2025年1 - 6月，加权平均净资产收益率1.70%，基本每股收益0.1066元，稀释每股收益0.1066元[30] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元、422764.40万元和189104.47万元[88] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元、11022.16万元和3644.30万元[88] - 2022 - 2025年6月末存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元、39188.59万元和41641.93万元[90] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元、75267.36万元和74916.12万元[91] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元、6601.30万元和8081.55万元[92] - 2022 - 2025年1 - 6月汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元、 - 452.31万元和 - 130.07万元[94] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，面值1元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[43] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[51] - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金[50][51] - 发行对象不超过35名，认购股票6个月内不得转让[52][56] - 发行完成后实际控制人不变，控制单一发行对象及其关联方认购数量上限[58] 业务情况 - 公司主要原材料约占全部生产成本的80%左右[74] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[82] - 截至2025年6月30日，针状焦项目存货账面余额2959.12万元，已计提跌价准备1202.51万元[96] - 本次募投项目建成后新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑产能[100][103] - 2023年公司炭黑产量占全国总产量的5.77%[108] - 公司已达60万吨煤焦油加工产能、41万吨炭黑产能[110] 其他信息 - 公司拥有31项专利，其中19项发明专利，12项实用新型专利[114] - 公司曾获“山西精品”认证、“杰出贡献奖”“金牌供应商”等荣誉[114][120]