公司基本信息 - 鼎捷数智设立于2001年12月26日，注册资本27139.2830万元[12] - 注册地址为上海市静安区江场路1377弄7号20层，法定代表人是叶子祯，联系方式为021 - 51791699[12] 股权与投资 - 截至2025年6月30日，兴业证券自营业务股票账户持有发行人股票4665.00股，占总股本0.0017%[13] - 兴业证券自营业务股票账户及资管产品持有富士康工业互联网股份有限公司股票604600.00股，占其总股本0.0030%[13] - 截至2025年6月30日，公司除对扬中行云1000万元投资外其余不属于财务性投资，占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.44%[44] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为11956.33万元、12167.69万元和13771.40万元，平均可分配利润为12631.81万元[32][38] - 2022年末 - 2025年6月末，资产负债率分别为32.08%、32.75%、31.34%和32.72%[39][85] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为19792.00万元、10818.31万元、4992.60万元和 - 4552.41万元[39][85] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占营业收入比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[106][107] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[108] - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占各期采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[109] 发行情况 - 鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券项目内核于2025年3月19日获通过[20] - 本次发行可转换公司债券募集资金82766.42万元，用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台”项目68766.42万元和“补充流动资金”14000.00万元[33][61] - 可转换公司债券期限为发行之日起6年，每张面值100元，按面值发行[62][63] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价[81][83] 风险提示 - 募投项目存在新增产能不能完全消化、研发失败的风险[102][103] - 公司面临核心技术、无实际控制人、供应商集中等风险[104][105][109] - 人力成本上升可能导致人均利润率水平下降[114] - 可转换公司债券存在价格波动、到期不能转股、本息兑付等风险[115][116][117] 业务数据 - 2024年1 - 6月数智技术服务等收入合计100394.66万元，7 - 12月合计132672.63万元[113] - 公司已为超50000家企业提供产品与服务[121]