上市信息 - 公司股票于2025年9月25日在深交所上市[5] - 本次发行价格为7.05元/股[9] - 发行后公司总股本为421,288,509股，无限售条件流通股50,423,853股，约占总股本11.97%[12] 业绩数据 - 报告期内血管介入产品收入分别为758,346.78万元、920,458.18万元和996,658.77万元，占主营业务收入比例分别为63.90%、59.72%和55.73%[23] - 心血管介入产品收入由2020年的409,652.57万元降至2024年的302,270.54万元，减少约107,382.03万元[23] - 脑血管及外周血管未集采产品收入约占2024年营业收入的14.16%[24] - 报告期内，营业收入分别为1,188,247.40万元、1,544,326.90万元和1,792,275.10万元，2023年度、2024年度同比增长29.97%和16.06%[27] - 报告期内，净利润分别为18,921.98万元、22,687.66万元和27,379.02万元，2023年度、2024年度同比上升19.90%和20.68%[27] 财务指标 - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为87.39%、87.19%和86.45%，流动比率分别为1.13、1.12和1.12，速动比率分别为0.90、0.86和0.81[26] - 报告期内，存货跌价损失分别为 - 1,988.98万元、 - 3,396.59万元和 - 2,990.63万元[30] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为 - 62,788.81万元、 - 37,457.13万元和16,447.59万元[31] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为526,759.78万元、601,689.51万元和647,489.26万元，占流动资产比例分别为60.01%、55.99%和51.41%[32] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为13,411.56万元[33] - 报告期内发行人主营业务毛利率分别为7.67%、7.80%和7.46%，2024年毛利率同比下降[36] 股权结构 - 本次发行前，建发医疗持有公司51.02%股份，为控股股东；厦门市国资委通过建发集团间接持有发行人51.02%股份，为实际控制人[56][57] - 本次发行后，控股股东建发医疗持有公司43.37%股份；萍乡畅和源持股11,292.4000万股，占比26.80%；新余质禹持股3,200.0000万股，占比7.60%；西藏臻善持股2,044.5760万股，占比4.85%[47] 激励计划 - 2022年开展股票期权激励计划，激励对象共80人，为董事、高管等核心员工，授予948.5万股，占现有股本发行授予前比例为2.74%[76][77] - 2022 - 2024年公司确认股份支付费用金额分别为380.61万元、556.16万元及139.00万元，2025 - 2027年预计分别为430.31万元、253.32万元和115.21万元[89] 发行情况 - 本次向社会公众公开发行股票63,193,277股，占发行后总股本的15.00%，发行后总股本421,288,509股[104] - 发行市盈率2024年对应11.06倍、11.29倍、13.01倍、13.29倍，发行市净率为1.61倍[107][108] - 初始战略配售数量12,638,655股，占发行数量20.00%，最终为9,478,992股，约占15.00%[109] - 回拨后网下最终发行数量32860785股，占比61.18%；网上最终发行数量20853500股，占比38.82%[111] - 本次发行募集资金总额44551.26万元，净额36333.45万元[113][116] 股价稳定与承诺 - 公司上市后3年内，若股价连续20个交易日低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[142] - 控股股东和间接控股股东承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易[175][179]