融资管理范围 - 制度适用于公司本部、分公司及各级全资和控股子公司融资管理活动[3] 职责分工 - 战略委员会为董事会融资决策提供建议[5] - 计划财务部负责融资项目策划、实施及跟踪管理[5] - 风控与运营管理部对融资活动审计和评价[5] 决策流程 - 董事会或股东会在权限内对融资事项决策[7] - 权益性融资及发行公司债券经多环节审议批准后实施[7] - 债务性融资（除发行公司债券）方案经党委、董事会、股东会审议[8] 其他规定 - 融资方案涉及抵押、质押或关联交易按规定执行[8] - 公司发生融资事项应履行信息披露义务[11] - 监督检查问题及时改进，违规人员担责[11]