公司基本信息 - 公司于2023年3月29日上市，注册资本91,687.8708万元，总股本92,538.1288万元（截至2025年6月30日）[14] - 2023年3月首次公开发行股票，筹资净额142,793.20万元[22] 业务规模 - 国际远洋运输运营航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[14] - 截至2025年6月末，散货船控制运力超400万载重吨[16] - 截至2024年末，船队规模在国内企业中排第七、在国内民企中排第三[16] - 境内沿海运输是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一[81] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份65,206.7492万股，占比70.46%；无限售条件股份27,331.3796万股，占比29.54%[17] - 截至2025年6月30日，曾而斌直接持股比例58.09%，通过一致行动人合计持有68.45%表决权[19] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股698,691,041股，占比75.50%，海南九羽投资有限公司质押11,120,206股[21] - 截至2025年6月30日，前十大无限售流通股东合计持股89,590,244股，占比9.68%[21] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总计623,061.06万元，负债合计206,391.11万元，所有者权益合计416,669.95万元[26] - 2025年1 - 6月，营业收入180,031.13万元，净利润8,686.61万元[28] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额39,142.84万元，投资活动现金流量净额 - 60,168.66万元，筹资活动现金流量净额516.94万元[31] - 2025年6月30日，流动比率1.20倍，速动比率1.10倍，资产负债率33.13%[32] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率8.74次，存货周转率15.46次，毛利率10.59%[32] - 2025年1 - 6月，加权平均净资产收益率2.10%，基本每股收益0.10元[32] - 最近三年累计现金分红26,634.10万元，占年均可分配利润的比例为56.85%[23] 股票发行 - 2025年9月9日，2025年度向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[39] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[50][51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[53][54] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[54] 风险提示 - 干散货航运市场运输需求、价格与宏观经济形势关联度高，宏观经济下行等或影响业绩[62] - 经营全球航运业务可能面对部分国家经济制裁及部分港口船舶管制风险[63] - 航运业务运营中可能因不可抗力或人为疏失致货物受损或灭失，影响经营业绩[64] - 业务扩张可能导致经营管理风险[67] - 专业人才流失会对经营管理和盈利能力造成风险[68] - 经营业绩受多种因素影响可能波动或下滑[69] - 固定资产/使用权资产可能因经营业绩下滑等原因减值[71] - 汇率波动会对业绩产生一定影响[73] - 自然灾害等突发事件可能影响公司经营和盈利水平[74] - 向特定对象发行股票存在发行失败或募集资金不足的风险[76] 其他信息 - 中信证券授权许阳、李古阳担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[88] - 张佑君为中信证券股份有限公司法定代表人，授权有效期限自授权书授权之日至持续督导期届满止[88]