募资情况 - 2021年公司向特定对象发行63,984,674股，发行价20.88元/股，募集资金总额13.36亿元，净额13.22亿元[2] - 截至2025年8月31日，公司累计使用募集资金8.10亿元，余额5.42亿元[5] 项目资金调整 - 公司拟将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”1.60亿元、“中岸生物改扩建项目”节余1.15亿元及两个项目孳息2082.31万元变更用于“生物制造产业化工程建设项目”[7] - “华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”计划投资1.60亿元，截至2025年8月31日未投入建设[11] - “中岸生物改扩建项目”原计划投资2.50亿元，调整后2.39亿元，2025年1月26日结项，累计投入1.07亿元[12] - “中岸生物改扩建项目”节余1.40亿元，1761.28万元永久补流，1.22亿元待转其他项目[12] 新项目情况 - “生物制造产业化工程建设项目”总投资6.79亿元，募集资金投资2.96亿元，其余自有或自筹[7] - 生物制造产业化工程建设项目总投资67,939.15万元，其中建设投资65,930.15万元，流动资金2,009.00万元[16] - 建设投资中募集资金投入金额为29,574.36万元，其中设备购置费投入9,574.36万元，建筑工程及安装工程费投入17,900.00万元，其他费用投入2,100.00万元[19] - 项目建设周期为21个月[16] 项目前景 - 项目全面投产后，预计年营业收入合计为130,240万元[22] - 项目实施正常运行后财务内部收益率为25.08%（所得税后）[22] - 项目投资回收期5.52年，总投资收益率33.44%，项目资本金净利润率28.43%[22] 用户与市场 - 公司与50余家肉食品制造一条龙企业保持合作[21]