项目管理职责 - 工程前期管理单位负责新建等需外部立项项目前期工作[6] - 生产运营单位负责不需外部立项生产工艺技改项目前期工作[7] - 设备管理单位负责外电及电气等技改项目前期、组织与实施[7] - 采购单位负责工程项目甲供物资采购及相关工作[7] - 财务部门负责工程项目价款支付和会计核算业务[7] 项目审批 - 公司自筹新建等项目按核准制编制报批申请报告，技改项目按备案制办手续[13] - 公司使用外部资金建设项目按相关要求开展审批编制和报批[16] 款项支付 - 50万元以上工程款支付审批实行公司总会计师联签制[45] - 工程款项支付方式有按进度分期支付和一次性支付[42] 审核结算 - 公司自筹50万元以上建设项目工程结算应聘请中介审核，以下由公司造价人员审核[49] 物资与档案 - 工程施工管理单位完工后一个月内办理剩余甲供物资退库手续[35] - 工程相关管理单位竣工验收后三个月内移交完整工程档案[54] 验收评价 - 工程竣工验收需完成合同内容、资料齐全并经各方验收[48] - 自来水厂项目达预定可使用状态需竣工、通水且水质检测合格[50] - 工程项目竣工运营满一年后审计部门可牵头开展后评价工作[56] 监督检查 - 审计、财务等部门对公司工程项目管理进行监督检查[59][60] - 发现问题有关单位应及时纠正完善并报告整改情况[63] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[69]