业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%呈下降趋势[8] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元，研发费用增加1905.14万元[8] - 2022 - 2025年1 - 6月前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和11219.79万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[10] - 2022 - 2025年6月末应收账款余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元，1年以内占比分别为88.23%、79.21%、76.86%[13] - 2022 - 2025年6月末应收账款坏账计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[13] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[17] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 534.85万元[17] 募投项目 - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期新增年收入1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期新增年收入0.63亿元[15] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元，拟用募集资金投入8529.61万元[62] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元，拟用募集资金投入4915.81万元[62] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元，拟用募集资金投入10847.85万元[63] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超24293.26万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额比例不超50%[58] - 本次发行的可转债每张面值100.00元，按面值发行[59] - 可转债期限为自发行之日起6年[72] - 普联软件主体信用等级为A+，本次债券信用等级为A+[76] 子公司情况 - 公司有6家全资子公司、5家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[168] - 普联数建2024年总资产2902.67万元，净资产1972.75万元，净利润158.72万元[173] - 北京思源2024年总资产6887.06万元，净资产5184.45万元，净利润602.31万元[175] - 北京联方2024年总资产4422.76万元，净资产2219.08万元，净利润 - 482.72万元[176] - 2024年1 - 6月（未经审计）/2024年度（经审计），普联奥飞总资产分别为3896.93万元和3271.71万元，净资产分别为1481.75万元和1223.19万元，净利润分别为419.25万元和 - 258.56万元[178] 其他要点 - 截至募集说明书签署日，未决诉讼涉及金额489.64万元[18] - 公司现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕等多项条件[24] - 无重大投资计划时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[27] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3009.39万元、2025.26万元、4313.24万元，占净利润比例分别为24.82%、32.58%、27.80%[34] - 最近三年累计现金分配合计9347.89万元，占年均可分配利润的比例为82.83%[34] - 截至2025年6月30日，公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.06%、10.35%，合计为21.41%[142] - 募投项目T + 2年新增折旧摊销854.84万元，占营业收入比重15.84%，占净利润比重86.18%；T + 3年新增折旧摊销1968.82万元，占营业收入比重17.41%，占净利润比重70.70%等[145] - 公司存在一起未决诉讼，涉及金额489.64万元[160] - 截至2025年6月30日，蔺国强持有公司3126.9286万股股份，占总股本11.06%，已质押945.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本3.34%[161] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股比例合计33.82%，持股数量9562.4590万股[164] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为28277.6048万股，限售股占比16.86%，流通股占比83.14%[166] - 截至2025年6月30日，蔺国强、王虎通过一致行动协议控制16.86%的股份表决权，合计控制普联软件38.27%的股份表决权，其余股东均持股不超过5%[179] - 公司控股股东等承诺若认购可转债，自发行首日起至发行完成后六个月内不减持[188] - 公司独立董事承诺本人及亲属不参与本次可转债发行认购[189] - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[188] - 公司有6位副总经理，分别是张廷兵、任炳章、乔海兵、朱长春、耿正、相洪伟[194][195][196][197][198] - 公司财务总监为聂玉涛，兼任人力资源部经理[195][197][199] - 公司董事会秘书为乔海兵[195] - 公司信创产品部经理为耿正[196] - 公司共有11名核心技术人员[197] - 李守林于2002年3月至今任职于公司，从事系统设计及技术研发工作[199] - 刘萌于2022年5月至今就职于公司，任首席架构师[200]