债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,100.00万元[5][25] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[9] 募集资金用途 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程计划投资22,049.70万元，拟使用募集资金20,420.00万元[25] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目计划投资27,425.55万元，拟使用募集资金25,380.00万元[25] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目计划投资11,010.39万元，拟使用募集资金10,300.00万元[25] - 补充流动资金计划投资24,000.00万元，拟使用募集资金24,000.00万元[26] 债券持有人权益 - 可转换公司债券最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%，持有人可回售[15] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次附加回售权[16] 会议表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3][12][13][15][16][18][19] 其他事项 - 本次发行方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，相关议案尚需股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[27] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[42][43] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》已表决通过[44]