委托理财资金 - 委托理财用闲置资金，募集资金除现金管理外不得用于此，投资期限不超十二个月[4] 理财机构与收益 - 选合格专业理财机构，以公司名义设账户，收益应≥银行同期定期存款利率[5][6] 决策权限 - 涉及资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会、总经理决策[8][9] 部门职责 - 财务部负责资金筹措等，按月账务处理并到期回收本息[11][13] - 企管部负责日常监督，发现问题提请中止或不续期[15] 制度适用与生效 - 适用于公司及全资、控股子公司，经股东会审议通过生效[17]