资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 应一个月内与保荐人等签三方监管协议，资金存于专户[6] 项目可行性论证 - 超募资计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目可行性[12] - 项目搁置超一年或市场环境重大变化，重新论证[11] 节余资金使用 - 节余低于10%按程序履行，达或超10%经股东会审议[13] - 节余低于五百万元或1%，豁免程序年度报告披露[13] 资金使用限制与计划 - 原则用于主营业务，不用于高风险投资或财务资助[10] - 置换自筹资金原则六个月内实施[15] - 现金管理产品期限不超十二个月且保本[15] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月[17] - 超募资金按顺序有计划使用[18] 项目调整与检查 - 年度使用资金与预计差异超30%，调整投资计划[24] - 内审部门每季度检查资金情况[24] - 董事会每半年核查项目进展[24] 其他事项 - 收购控股股东资产避免同业竞争及关联交易[22] - 改变实施地点董事会审议公告[22] - 部分资金变永久补流，到账超一年[22] - 配合督导和审计工作[25] - 保荐人至少半年现场核查[25] - 会计年度结束出具专项核查报告披露[25] - 违规使用资金责任人担责[26] - 制度经股东会审议通过实施修订[29] - 制度由董事会负责解释[28]