股权结构与收购 - 广投集团以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后广投金控直接持有中恒集团26.89%股份，成控股股东，并间接控股莱美药业[4] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控76.2482%股权，对应注册资本1,119,205.551759万元；广西投资集团有限公司持有23.7518%股权，对应注册资本348,640.455091万元[16] - 广西国资委拟将广投集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司，工商变更登记办理中[18] - 中恒集团拟协议转让莱美药业23.43%股份[32] - 本次收购基准日为2024年12月31日，尚需上交所合规审查确认及完成股份过户登记手续[46][35] - 增资后广投金控持有中恒集团8.59343587亿股，占总股本26.89%；通过中恒集团控制莱美药业37%股份[48][38] 财务数据 - 2024年12月31日广投金控总资产3529115.37万元，净资产1152336.87万元，资产负债率67.35%；2023年总资产2518759.76万元，净资产873170.21万元，资产负债率65.33%；2022年总资产2131538.10万元，净资产705976.66万元，资产负债率66.88%[25] - 2024年度广投金控营业收入114196.55万元，净利润63821.93万元，净资产收益率6.30%；2023年度营业收入98734.31万元，净利润72480.51万元，净资产收益率9.18%；2022年度营业收入87359.13万元，净利润66350.97万元，净资产收益率9.78%[25] - 2024年末收购人货币资金为259001.78万元，2023年末为136606.50万元，2022年末为137318.07万元[93] - 2024年末收购人交易性金融资产为33515.64万元，2023年末为46648.24万元，2022年末为17900.00万元[93] - 2024年末资产总计3,529,115.37万元，较2023年末增长40.11%；2024年末负债合计2,376,778.50万元，较2023年末增长44.44%；2024年末所有者权益合计1,152,336.87万元，较2023年末增长31.97%[95][96][97] - 2024年度营业总收入152,903.19万元，较2023年度增长29.67%；2024年度营业总成本113,022.41万元，较2023年度增长29.98%[99] - 2024年末流动资产合计1,712,998.11万元，较2023年末增长60.00%；2024年末非流动资产合计1,816,117.25万元，较2023年末增长25.41%[94][95] - 2024年末流动负债合计1,577,360.13万元，较2023年末增长54.83%；2024年末非流动负债合计799,418.37万元，较2023年末增长27.54%[96] - 2024年末长期应收款927,236.96万元，较2023年末增长35.30%[94] - 2024年净利润为63,821.93万元，2023年为72,480.51万元，2022年为66,350.97万元[101] - 2024年营业利润为71,332.16万元，2023年为78,978.39万元，2022年为71,159.12万元[100] 其他信息 - 截至报告签署日，广投金控直接及间接持有国海证券431155748股，持股比例6.75%[28] - 收购人未来12个月内不拟继续增持莱美药业股份[127] - 收购人前6个月未在二级市场买卖莱美药业股票[127] - 本次收购系同一控制人下股份转让，免于发出要约，不涉及资金支付，未导致实际控制人发生变化[63][61] - 截至报告签署日，广投金控及其董监高近五年无不良记录[26][27] - 截至报告签署日前24个月内，收购人及其董监高与莱美药业相关交易无重大金额情况[83][84][86] - 信永中和对收购人2022 - 2024年财务报表及2024年财务报表均出具标准无保留意见审计报告[92][107]