资金募集 - IPO募集资金总额7.17408亿元，净额6.325658275亿元，发行8460万股，每股发行价8.48元[2] - 重大资产重组募集配套资金总额7.8259377177亿元，净额7.7219559665亿元，发行2193.9831万股，每股发行价35.67元[4] 资金投资 - IPO募集资金扣除发行费用后投资项目总额4.139717亿元，含4个项目[4] - 重大资产重组募集配套资金扣除费用后投资项目总额9.133733亿元，含3个项目[7] 现金管理 - 拟用不超18亿元（不超9亿闲置募集+不超9亿闲置自有）进行现金管理，期限12个月[9][16] - 闲置募集资金只能买期限不超12个月保本型产品[10][16] - 产品含通知、协定存款等，渠道为商行、券商等[10] 风险与措施 - 投资产品面临信用、流动性等风险及操作风险[12] - 公司将采取跟踪投向等措施控制风险[13] 审议情况 - 2025年9月30日会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构、独立财务顾问均无异议[17][18]