募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超95,000.00万元，分别投向项目一40,543.00万元、项目二17,564.00万元、项目三9,893.00万元、补充流动资金27,000.00万元[3] - 2021年首发股票募资投入前募轴承项目一、研发中心及综合配套建设项目、补充营运资金，2022年发行可转债募资投入前募锻件项目、前募轴承项目二、补充流动资金[3] 募投项目进展 - 前募轴承项目一效益不及预期，前募锻件项目和前募轴承项目二均延期，前募锻件项目已结项，节余资金投向本次募投项目三[3] - 项目一与项目三环评文件尚未取得，项目二已取得《企业境外投资证书》，发改部门备案手续正在办理，还需墨西哥当地许可、环评等手续[3] 项目建设情况 - 项目一建设地点位于公司总部园区地块三预留土地，产线引入智能化和数字化设备，生产工艺优化升级[8][9] - 项目三与前募锻件项目建设地点均为公司五号厂房，厂房总建筑面积22,552.84平方米，前募锻件项目实际占用13,531.70平方米，其余用于项目三建设[10] 项目成本与收益 - 2022 - 2024年公司轴承套圈产品单位价格分别为1.51元/件、1.45元/件、1.40元/件，三年平均1.45元/件，项目一参数为1.44元/件[24] - 2022 - 2024年公司轴承套圈产品单位成本分别为1.32元/件、1.28元/件、1.22元/件，三年平均1.27元/件，项目一达产后为1.18元/件[24] - 本次募投项目一营业收入77985.00万元，综合毛利率18.02%，税后内部收益率13.67%，税后投资回收期8.26年（含建设期3年）[56,57] 公司业绩 - 报告期内，公司轴承套圈营业收入分别为104436.40万元、98847.57万元、114645.91万元和29599.69万元[111] - 最近三年公司归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元和2613.59万元，毛利率分别为12.61%、11.49%、12.61%和13.75%[111] 客户与销售 - 报告期各期公司前五大客户收入占比分别为92.80%、92.85%、89.49%、89.30%，客户集中度较高[174] - 报告期各期公司对舍弗勒的销售占比分别为49.85%、54.25%、49.81%、48.24%，占比较高[175] 废料销售 - 报告期各期公司废料销售收入分别为4302.44万元、4171.62万元、4941.58万元和2571.72万元，占同期营业收入比例分别为4.12%、4.22%、4.31%和4.19%[177][178] - 2025年1 - 6月公司对常山县常玉物流有限公司废料销售金额为1519.77万元，占当期废料销售收入总额比例为59.10%[179] 供应商采购 - 2022 - 2025年6月永信钢管采购钢管平均价格分别为10270.26元/吨、9347.37元/吨、8840.58元/吨、8329.94元/吨[194] - 2025年1 - 6月公司向前五大供应商采购总额为27839.34万元，占原材料采购总额比例为70.37%[199]