公司基本信息 - 公司注册资本为12326.8602万元[7] 业绩数据 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为3509.20万元，2024年为5096.25万元，2023年为13857.75万元，2022年为7071.93万元[10] - 2025年6月30日资产总额为148023.35万元，2024年为139158.66万元，2023年为129002.56万元，2022年为124587.24万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入为61360.41万元，2024年为114645.91万元，2023年为98847.57万元，2022年为104436.40万元[11] - 2025年6月30日流动比率为1.49，2024年为1.74，2023年为2.25，2022年为2.67[12] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为31.02%，2024年为34.64%，2023年为45.62%，2022年为45.49%[12] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.21元，2024年为0.34元，2023年为0.49元，2022年为0.59元[12] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.55%，2024年为3.74%，2023年为5.43%，2022年为6.91%[12] - 2025年1 - 6月公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[14] - 2025年6月30日公司存货账面价值为26499.16万元，占当期总资产比例为17.90%[15] - 2020年至2025年上半年公司主营业务毛利率分别为21.76%、15.83%、12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[16] - 2025年上半年归母净利润较上年同期上升94.00%，报告期各期分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元[17] - 2025年1 - 6月公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例为41.97%[19] - 最近三年公司现金分红金额分别为3840.00万元、2679.54万元、1313.24万元，占当期归属于上市公司股东净利润的比例分别为84.80%、71.06%、50.25%[21] 产能扩张 - 本次募集资金投资项目达产将新增年产5.4亿件轴承套圈产能和新增年产3.3万吨锻件产能[22] - 募投项目达产年新增折旧摊销金额为4208.96万元，新增折旧摊销占公司未来预计收入的比重为0.72% - 1.75%，占公司未来预计利润总额的比重为7.89% - 21.47%[24] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目税后内部收益率为13.67%，投资回收期为8.26年（含建设期3年）；锻件产能提升项目税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年（含建设期3年）[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051.00万元[38][86] - 发行对象不超过35名（含本数），均以现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[34][35][75][77] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[37][84] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41][78] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[44] - 本次发行已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[62] - 募集资金用于轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目、锻件产能提升项目和补充流动资金，分别拟投入40,543.00万元、9,893.00万元、21,615.00万元[40][74] 其他信息 - 截至2025年4月2日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有30,641股发行人股票[49] - 截至上市保荐书签署日，五人合计控制公司53.47%股份，本次发行不会导致控制权变化[79] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资情形[82] - 公司及控股股东、实际控制人最近3年不存在重大违法行为[83] - 前次募集资金2022年10月到位，本次发行董事会决议日2025年4月，间隔超18个月[85] - 募集资金用于补充流动资金的金额为21,615.00万元，占比30.00%[87] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人是杨玉国、李姝，项目协办人是江懿涵，内核负责人是崔舟航，保荐业务负责人是胡金泉[91][92] - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[88]