现金管理计划 - 2024年4月24日拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月17日拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 理财产品投资 - 工银理财产品投资2000万元，年化收益1.22%，收益163994.85元[2] - 云南信托-云信宝6号有多笔投资，金额分别为2000万、5000万、2000万、1000万等[6][7] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元[7] 协定存款 - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元[7] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元[7] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本存款额度50万元[7] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本存款额度10万元[7] 信托计划 - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划规模3000.00，2025年5月19日成立，2025年11月17日到期[8] - 广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划规模4000.00，2025年4月24日成立，2025年10月21日到期[8] 赎回情况 - 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划2025年8月20日全部赎回金额272101.96[10] - 百瑞信投天盈2号集合资金信托计划2025年8月20日全部赎回金额272101.97[10] - 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划2025年8月20日部分赎回金额130000[10] 收益情况 - 2023年12月27日至2024年12月27日，公司现金管理收益880519.44元[13]