公司基本信息 - 公司注册资本为504,864,268元[7] - 截至2025年6月30日，公司拥有科技人员460人，含集团级专家3人等[12] 财务数据 - 2025年6月末货币资金为39,581.00万元，较2024年末减少[16] - 2025年6月末应收票据为9,318.11万元，较2024年末减少[16] - 2025年1 - 6月费用化研发支出为1,153.82万元，资本化研发支出为1,297.03万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入为79,681.32万元，研发支出占比3.08%[17] - 2025年6月末资产总计336,132.42万元，较2024年末增长9.80%[18] - 2025年6月末负债合计63,586.54万元，较2024年末增长39.99%[19] - 2025年1 - 6月营业总成本70,666.95万元[21] - 2025年1 - 6月净利润14,516.47万元，归属于母公司股东净利润14,474.36万元[22] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29[22] - 2025年6月末应收账款45,792.82万元，较2024年末增长35.30%[18] - 2025年6月末存货58,981.82万元，较2024年末增长18.37%[18] - 2025年6月末长期股权投资75,803.82万元，较2024年末增长5.85%[18] - 2025年6月末流动负债合计53,810.20万元，较2024年末增长36.49%[19] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 5964.11万元[23] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 5381.33万元[23] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为409.80万元[24] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 10693.40万元[24] - 2025年1 - 6月流动比率为3.07倍，2024年度为3.93倍[25] - 2025年1 - 6月速动比率为1.98倍，2024年度为2.67倍[25] - 2025年1 - 6月母公司资产负债率为18.51%，2024年度为14.04%[25] - 2025年1 - 6月合并资产负债率为18.92%，2024年度为14.84%[25] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.12元/股[25] 风险提示 - 公司存在宏观经济波动及产业政策变化等风险[27][28][29] - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[31,34] - 2022 - 2025年1 - 6月，前五大客户销售收入占比分别为48.66%等[37] - 募投项目实施受人力成本等影响，有投入增加等风险[40] - 募投项目可能面临新增产能无法消化风险[42] - 募投项目实施后可能使经营业绩指标下滑[43] - 募投项目实际效益可能偏离预期收益[44] - 股票价格可能背离公司价值[46] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[47] - 公司存在经营管理等多种经营风险[30,31,32,33,35,36,37,38,39] 发行情况 - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000万元[54] - 截至预案出具日，总股本为504,864,268股，本次发行不超151,459,280股[55] - 本次发行募集资金不超120,000万元，用于三个建设项目及补充流动资金[57] - 湿法冶金等三个项目投资及拟用募集资金情况[58] - 不同增持幅度下认购股票转让限制[59][60] - 本次发行向特定对象发行股票决议有效期12个月[63] - 截至2025年7月8日，保荐机构衍生投资部持有发行人11,223股[67] - 发行人及其关联方与保荐机构及其关联方股份、担保融资情况[68][70] - 发行相关议案审议通过时间[75][78][76][79][77][80] - 本次发行股票为普通股，价格等符合规定[81][82] - 本次发行未采用公开方式，符合规定[82] - 前次募集资金2023年9月27日到位，距本次发行超18个月[89] - 募集资金补充流动资金占比未超30.00%，拟投入未超项目总投资额[91] - 本次发行对象不超35名特定投资者[92] - 发行定价基准日及价格规定[93] - 发行人及其控股股东等符合相关规定[96] - 本次发行不导致控制权变化，符合规定[97] 保荐安排 - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内持续督导[98] - 保荐机构将协助完善相关制度等多项督导工作[98] - 保荐机构认为公司符合要求，具备上市条件，同意推荐[100] - 保荐机构承担相关保荐责任[100]