关联交易主体 - 公司拟与交投财务公司签订三年期《金融服务协议》，构成关联交易[4] - 浙江交通集团直接和间接合计持有交投财务公司93.37%股份，持有本公司54.72%股份[4] 交投财务公司情况 - 交投财务公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团有限公司出资51.948亿元，占比79.92%；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资13.052亿元，占比20.08%[6] - 截至2024年12月31日，交投财务公司总资产501.06445亿元、净资产88.403035亿元，2024年营收8.057053亿元，净利润4.334041亿元[7] - 截至2025年6月30日，交投财务公司总资产529.000895亿元、净资产91.018513亿元，2025年1 - 6月营收6.554547亿元，净利润2.469082亿元[7] 交易条款 - 公司及其控股子公司在交投财务公司存款日最高余额不超过4亿元[12] - 交投财务公司对公司的授信额度不低于10亿元[13] - 关联交易遵循公平原则，按不高于市场公允价格或国家规定标准收费[8] - 乙方为甲方及其控股子公司提供财务顾问等金融服务，收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平[16] 审批流程 - 公司于2025年9月30日召开相关会议审议通过关联交易议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[3] - 2025年公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议和第二届董事会第二十八次会议审议相关议案，关联董事回避表决[28] - 公司与交投财务公司签署协议暨关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决[29] - 保荐机构对公司与交投财务公司签署协议暨关联交易事项无异议[30] 风险控制 - 公司制定应急风险处置预案，经第二届董事会第二十八次会议审议通过[26] - 交投财务公司运营正常，与公司开展金融服务业务风险可控[25]