可转债基本情况 - 2020 年 6 月 24 日公司公开发行 5,850,000 张可转债，募集资金 5.85 亿元[8] - 公司 5.85 亿元可转债于 2020 年 7 月 24 日在深交所挂牌交易[9] - 可转债转股期为 2021 年 1 月 4 日起至 2026 年 6 月 23 日止[10] - “雪榕转债”票面利率第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%[18] 转股价格调整 - 2021 年 5 月 14 日，“雪榕转债”转股价格由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股[11] - 2022 年 3 月 21 日，“雪榕转债”转股价格由 11.77 元/股调整为 11.03 元/股[12] - 2024 年 8 月 26 日起，“雪榕转债”转股价格向下修正为 4.10 元/股[15] 赎回情况 - “雪榕转债”最后转股日为 2025 年 10 月 14 日，收市后未转股将按 100.93 元/张强制赎回[3] - “雪榕转债”当期年利率为 3.00%，赎回条件满足日为 2025 年 9 月 3 日[4] - “雪榕转债”停止交易日为 2025 年 10 月 10 日，赎回登记日为 2025 年 10 月 14 日，赎回日为 2025 年 10 月 15 日[4][5] - 赎回资金到账中国结算账户时间为 2025 年 10 月 20 日，投资者赎回款到账日为 2025 年 10 月 22 日[5] - 自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日触发有条件赎回条款[19] - “雪榕转债”赎回价格为 100.93 元/张（含税），当期应计利息 0.93 元/张，当年票面利率 3.00%，计息天数 113 天[21] - 赎回对象为截至 2025 年 10 月 14 日收市后登记在册的全体“雪榕转债”持有人[21] - “雪榕转债”自 2025 年 10 月 10 日起停止交易[22] - “雪榕转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止转股，当日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[22] - 公司将在赎回结束后 7 个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[22] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“雪榕转债”的情况[23] - 可转债转股最小申报单位为 1 张，面额 100 元，转换成股份最小单位为 1 股，不足 1 股的余额在转股日后五个交易日内现金兑付[24]