可转债转股情况 - 2025年第三季度6,557,135张“万凯转债”完成转股，票面金额6.56亿元，转成58,025,661股“万凯新材”股票[3] - 截至2025年第三季度末，“万凯转债”剩余20,427,966张，剩余票面总金额20.43亿元[3] - 2025年3月28日至9月30日，“万凯转债”累计转股58,029,851股[12] 股权结构变动 - 2025年3月28日至9月30日，控股股东及其一致行动人持股比例由45%降至41.04%，占剔除回购专户股份后总股本比例由45.41%降至41.38%[3] - 2025年9月30日，限售条件流通股/非流通股从230,396,253股降至31,866,383股，比例从44.72%降至5.56%[10] - 2025年9月30日，无限售条件流通股从284,826,936股增至541,382,467股，比例从55.28%增至94.44%[10] - 2025年9月30日，公司总股本从515,223,189股增至573,248,850股[10] - 2025年9月29日，229,552,503股首发前已发行限售股解除限售[10] - 剔除回购股份后权益变动比例为4.03%[13] 股东持股变动 - 浙江正凯集团有限公司变动前持股187,586,542股，变动后持股191,075,742股[13] - 沈志刚变动前后持股均为33,863,511股，占比有变动[13] - 肖海军变动前后持股均为7,500,000股，占比有变动[13] - 沈小玲变动前后持股均为2,850,000股，占比有变动[13] 可转债基本信息 - 2024年8月16日，公司发行2700万张可转债，发行总额27亿元，实际募资净额26.89亿元[5] - “万凯转债”转股期为2025年2月24日至2030年8月15日，初始转股价格11.45元/股，最新为11.30元/股[3] 其他信息 - 投资者可查询公司2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解“万凯转债”相关条款[15] - 备查文件为截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”和“万凯转债”股本结构表[16]