资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额3.14亿元，净额3.07亿元[3][4] 理财投资 - 公司拟用4000万元闲置募集资金购买理财产品[3] - 理财产品预计年化收益率为1.00%或1.66%，预计收益8.55或14.19万元[4] - 产品起息日为2025年10月9日，到期日为2025年12月26日[5] - 公司可使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 近十二个月使用募集资金委托理财部分未收回本金共3500万元[13] 财务数据 - 2024年底资产总额16.84亿元，2025年中为18.01亿元[9] - 2024年底负债总额3.76亿元，2025年中为4.39亿元[9] - 2024年底资产净额13.08亿元，2025年中为13.62亿元[9] - 2024年经营活动现金流净额7669.28万元，2025年上半年为7206.58万元[9] 理财额度 - 银行理财产品投入金额分别为3000、3500、4000[14] - 合计金额为65000，其中51000，353.95 ，14000[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为15000[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的11.47%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.44%[14] - 目前已使用的理财额度为14000[14] - 尚未使用的理财额度为1000[14] - 总理财额度为15000[14]