资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3,12] - 2025年9月8日认购3800万元结构性存款，10月9日赎回，收益4.84万元[6,7] - 2025年10月9日再次认购3800万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.55%[9,10] - 2025年1月10日同意用不超21000万元闲置募集资金现金管理[2,11] - 2025年5月15日、20日同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2,11] 财务数据 - 公开发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额28973.10万元[8] - 2024年12月31日总资产178165.45万元，负债31422.26万元，净资产133931.23万元[15] - 2025年6月30日总资产175892.30万元，负债29539.43万元，净资产133102.64万元[15] - 2024年度经营活动现金流量净额19205.14万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额5249.82万元[15] - 截至2025年6月30日，资产负债率为16.79%[17] - 截至2025年6月30日，货币资金为48268.52万元[17] 现金管理情况 - 本次现金管理金额3800万元，占最近一期期末货币资金7.87%[17] - 最近12个月使用募集资金现金管理投入57300万元，收回本金29200万元，收益90.21万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额29100万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为19.83%[19] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润比例为0.75%[19] - 已使用现金管理额度28100万元，未使用额度1900万元[19] - 现金管理总额度30000万元[19]