债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年6月20日兑付[10][8][13] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年9月10日兑付[20][21][17][22] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月10日兑付[30][31] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月26日兑付[39][40] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年12月5日兑付[48][50] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[14][23][15][24][16][25][32][41][51] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[15][24] 结构化票据信息 - Seaco SRL子公司GSCFX非公开发行5亿美元结构化票据，A类4.6亿美元，利率6.169%；B类0.4亿美元，利率7.848%，综合利率约6.37%[53] - 结构化票据预期偿还期限4年，法定最终到期期限20年[55] 贷款与担保额度 - 公司子公司2025年贷款额度合计不超30亿美元或等值外币[56] - 2025年度Seaco SRL和Cronos Ltd.贷款额度不超30亿美元或等值外币[57] - 2025年Global Sea Containers Ltd.对下属全资子公司或SPV担保额度总计不超5亿美元[62] - 截至公告日前12个月内公司累计担保金额661834.55万元，占2024年度经审计总资产约23.11%[66] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，Seaco SRL总资产52.89亿美元、总负债37.53亿美元、所有者权益15.36亿美元，2024年度收入7.64亿美元、税前利润1.47亿美元、净利润1.03亿美元[60] 其他 - 公司2016年更名“渤海金控投资股份有限公司”，2018年更名“渤海租赁股份有限公司”[6] - 长城证券作为债券受托管理人将密切关注发行人债券本息偿付情况及重大事项[67][68]