转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[9] - 中辰转债于2022年6月21日起在深交所挂牌交易，转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日起中辰转债转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[10] - 2024年7月17日起中辰转债转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起中辰转债转股价格调整为6.43元/股[12] 赎回触发 - 2025年8月18日至9月5日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发有条件赎回条款[13] 时间节点 - 中辰转债最后交易日为2025年10月14日，当日简称为“Z辰转债”，收市后停止交易[4] - 中辰转债最后转股日为2025年10月17日，收市后未转股的将按100.58元/张强制赎回[5] - 2025年10月15日起“中辰转债”停止交易[16] - 2025年10月20日起“中辰转债”停止转股[16] - 2025年10月20日为“中辰转债”赎回日[16] - 2025年10月23日为发行人资金到账日[16] - 2025年10月27日为赎回款到达持有人资金账户日[16] 赎回价格及利息 - 中辰转债赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5%且当期利息含税[6] - 可转换公司债券当年票面利率为1.5%[15] - 每张债券当期应计利息约为0.58元/张[15] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元[18] - 转股时不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[18]