发行方案 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过发行方案，尚需上交所审核及中国证监会注册[7][52][53] - 发行对象不超过35名特定对象[7][32][37] - 募集资金总额不超过18,177.00万元，拟投入鸿蒙项目12,723.90万元、补充流动资金及偿还贷款5,453.10万元[8][44] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11][40] - 发行股票数量不超过发行前股本总数30%[12][41] - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[13][45] 业绩情况 - 报告期内营收分别为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元和110,131.95万元[102] - 报告期内归母净利润分别为6,033.48万元、 -19,918.80万元、 -14,182.61万元和 -12,315.03万元[102] - 报告期内毛利率分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86%[104] 用户数据 - 截至2025年6月我国千兆宽带用户突破2.26亿户[60] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降[85][93] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，项目建设期投资活动现金流出增加，投产后经营活动现金流入预计增加[95] 新产品和新技术研发 - 项目聚焦鸿蒙生态智能终端及通信模块扩产，计划投资15,056.60万元，拟用募集资金12,723.90万元，建设期24个月[74][75] - 项目内部收益率为16.22%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为8.07年[79] 分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[14][129] - 优先现金分红，按年分配，董事会可提议中期分红[132] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润10%[133] 其他情况 - 公司成立于2001年11月7日，2021年3月23日上市，代码688609，上市地科创板[24] - 控股股东詹启军、林榕合计持股20.50%，本次发行不导致控制权变化[50] - 2024年末库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[145]