财务数据 - 报告期各期末短期借款账面价值分别为75,441.13万元、90,372.58万元、97,029.06万元和114,076.10万元[6] - 报告期各期末一年内到期的非流动负债分别为27,607.47万元、1,848.30万元、286,656.61万元和299,327.17万元[6] - 报告期各期末货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和452,183.85万元[6] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为363,120.44万元、365,623.02万元、380,667.46万元和450,332.05万元[6] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为134.33亿元、214.88亿元、190.80亿元和67.35亿元[176] - 2022 - 2025年1 - 6月归属母公司股东的净利润分别为6.36亿元、9.18亿元、10.50亿元和3.09亿元，最近一期同比下降42.71%[176] 业务情况 - 2025年1 - 3月焦煤市场价格下跌致焦煤供应链业务收入及毛利率下降[7] - 2025年1 - 6月焦煤供应链业务收入160,113.45万元，2024年为592,170.28万元，2023年为650,166.07万元，2022年为257,987.46万元[148] - 2024年北山公司完成ETT采矿量4,539万方[154] 偿债能力 - 报告期各期末公司流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.30，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.18，资产负债率分别为61.24%、60.88%、58.21%和56.24%[12] - 公司未来拟通过股权融资优化资本结构、加强应收账款回收管理、推动战略转型升级提升盈利能力来提高偿债能力[14][15][16] 应收账款 - 2025年末RNPL应收账款余额162,365.45万元，占总余额31.32%[77] - 截至2025年6月30日，公司应收账款余额为518,386.89万元，其中1年以内（含1年）占比70.17%，金额363,731.34万元[91] 长期应收款 - 报告期各期末，公司长期应收款（含一年内到期）账面余额分别为313,122.07万元、401,285.98万元、353,617.89万元和356,182.80万元，占总资产比例分别为14.18%、16.89%、14.46%和14.35%[113] - 截至2025年7月末，采矿设备项目累计回款14,492万美元[124][125] 存货 - 2025年6月30日存货账面余额132,203.50万元，2024年12月31日为162,325.96万元，2023年12月31日为137,669.38万元，2022年12月31日为96,512.69万元[156] - 2022 - 2025年1 - 6月焦煤销售收入分别为257,987.46万元、650,166.07万元、592,170.28万元、160,113.45万元[162] 金融衍生品 - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年远期外汇合约交割金额分别为7836.59万元、10.55亿元、35.16亿元、23.10亿元，占境外收入比例分别为2.56%、9.76%、27.70%、30.38%[178] - 公司针对期货套期保值建立内控制度和风险控制体系[200]