财务数据 - 报告期各期末短期借款账面价值分别为75,441.13万元、90,372.58万元、97,029.06万元和114,076.10万元[8] - 报告期各期末一年内到期的非流动负债分别为27,607.47万元、1,848.30万元、286,656.61万元和299,327.17万元[8] - 报告期各期末货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和452,183.85万元[8] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为363,120.44万元、365,623.02万元、380,667.46万元和450,332.05万元[8] - 报告期各期末长期应收款账面价值分别为178,048.17万元、258,965.66万元、300,899.37万元和297,984.95万元[8] - 2022 - 2025年6月，境内货币资金利息收入分别为6564.34万元、7354.84万元、8020.39万元、2705.41万元[31] - 2022 - 2025年6月，境外货币资金利息收入分别为783.64万元、1327.13万元、1997.45万元、544.14万元[31] - 2025年6月30日货币资金454,848.65万元，短期借款100,000.00万元[34] - 2025年1 - 6月应付票据为18,694.96，2024年度为14,541.82，2023年度为19,359.17，2022年度为10,275.67[45] - 2025年6月30日应收账款合计281,556.91，占比54.32%，其中RNPL余额162,365.45，占比31.32%[79] - 报告期各期末公司应收账款账面余额账龄1年以内占比分别为65.04%（2022.12.31）、72.49%（2023.12.31）、69.45%（2024.12.31）、70.17%（2025.6.30）[93] - 截至2025年6月30日，公司2022 - 2024年各期末应收账款期后回款比例为82.79%、77.61%、54.20%，扣除单项计提后为94.90%、95.38%、65.29%[98] - 2025年6月30日应收账款余额为518386.89万元，2024年末为496600.91万元，2023年末为448454.78万元，2022年末为421281.94万元[99] - 报告期各期末，公司长期应收款（含一年内到期）账面余额分别为313122.07万元、401285.98万元、353617.89万元和356182.80万元[113] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为93,755.39万元、136,293.34万元、156,426.32万元和129,390.66万元，占总资产比例分别为4.25%、5.74%、6.40%和5.21%[160] - 报告期内公司焦煤销售收入分别为257,987.46万元、650,166.07万元、592,170.28万元和160,113.45万元（2025年为1 - 6月）[165] - 报告期内公司焦煤存货账面余额分别为41,389.70万元、88,757.28万元、89,694.93万元和62,716.56万元[165] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为1,343,327.31万元、2,148,789.96万元、1,907,992.54万元和673,451.36万元；归属母公司股东的净利润分别为63,615.93万元、91,806.48万元、104,951.25万元和30,891.68万元，最近一期净利润同比下降42.71%[179] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年远期外汇合约交割金额分别为7,836.59万元、105,452.85万元、351,596.45万元、230,953.38万元，与境外收入比例分别为2.56%、9.76%、27.70%、30.38%[181] - 2025年1 - 6月汇兑损益4199.07万元，2024年为 - 14934.28万元，2023年为 - 21967.51万元，2022年为 - 39624.40万元[192][193] - 2025年1 - 6月套保损益 - 88.91万元，2024年为1764.78万元，2023年为128.90万元，2022年为18383.06万元[192] - 2025年6月30日利润总额40051.00万元，2024年为116150.31万元，2023年为111402.92万元，2022年为96553.11万元[193] 业务情况 - 2025年1 - 3月焦煤市场价格下跌致焦煤供应链业务收入及毛利率下降[9] - 国内资源供应链业务焦煤供应链客户通常无信用期，其他客户一般约定90天左右信用期，国内工程业务客户一般约定30天左右信用期[74] - RNPL负责孟加拉燃煤电站项目，预计2025年下半年完工[79][80][81] - Mongol Refinery State Owned LLC负责蒙古国原油管道项目，预计2026年下半年完工[79] - 埃塞俄比亚世行微网光伏项目预计2025年下半年完工，其他已完工[79][80][81] - TK重载公路EPC项目预计2025年内验收获许可，后续分30期收款[120] - 截至2025年7月，采矿设备项目累计回款14492万美元（含代扣代缴税金1688万美元）[122][123] - 截至2025年7月末，运输车辆项目累计回款1.55亿元人民币[122][125] - 截至2025年7月末，沙湾拿吉省道路升级工程项目累计还款2800万美元，存在逾期金额1413万美元[122][126] - 截至2025年7月末，尼日利亚金矿项目累计收到回款1466万美元[122][127] - 截至2025年7月末，易大宗项目累计收到回款3776.50万元[122][130] - 截至2025年7月末，乌兹别克斯坦铁路钢轨供货项目累计收到回款1989.32万元[122][131] - 2024年北山公司与TTJV组成联营体与ETT续签3年采矿服务合同，完成ETT采矿量4539万方[158] 未来展望 - 公司未来拟通过股权融资优化资本结构，降低资产负债率提高偿债能力[16] - 公司未来将加强应收账款回收管理，优化资金周转效率提升偿债能力[17] - 公司将推动战略转型升级，发展投资业务提高资产盈利能力带动偿债能力提升[18] 其他 - 公司制定《金融衍生品交易管理办法》，财金部是归口管理部门[195] - 金融衍生品业务年度开展计划需经总经理办公会、董事会/股东大会审议[199]