融资计划 - 2025年推进向特定对象发行股票相关议案审议工作[1] - 假设2026年6月底完成发行，募集资金总额80623.58万元[3] - 发行前总股本14384.91万股，发行上限4311.60万股，发行后总股本18696.51万股[3] 业绩情况 - 2025半年度归母净利润3360.09万元、扣非净利润2761.51万元，假设半年度业绩为全年50%[4] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益0.41元/股，扣非后0.33元/股[5] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益0.45元/股，扣非后0.37元/股[6] - 假设2026年净利润较2025年减少10%，发行后基本每股收益0.37元/股，扣非后0.30元/股[6] 风险提示 - 本次发行后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[7] 募投项目 - 募集资金投向符合国家产业政策及行业发展方向[9] - 募投项目为轨道交通智能运维机器人等研发与产业化及营销与技术服务体系升级建设项目[10] 产品与技术 - 多项机器人在开发，少量轨道交通智能运维机器人产品已实现销售[11] - 已形成机器视觉、机器人控制等多项机器人关键技术[15] 团队与资源 - 董事长有三十年相关经验，多位核心人员有十余年实践经验[13] - 拥有多专业管理、研发、技术和制造团队[13] - 积累的客户资源包括国铁18个铁路局集团公司、50余个地铁公司等[18] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》等规范资金使用[20] - 加快募投项目建设运作，争取早日达产并实现预期效益[22] - 依据法规实施积极的利润分配政策[23] - 拟用部分募集资金补充流动资金支撑业务发展[12] - 为降低摊薄即期回报影响拟采取多种措施[20] 相关承诺 - 相关人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 相关人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[25] - 若有新监管规定按最新规定出具补充承诺[25,26] - 承诺切实履行填补回报措施及承诺，违规造成损失依法担责[25,26] - 控股股东、实际控制人违规同意接受处罚或监管措施[26]