公司基本信息 - 公司成立于2016年7月8日，注册资本8075.39万元，拟上市地点为深圳证券交易所[10] - 公司本次证券发行类型为向特定对象发行股票[11] 股权结构 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通A股47600652股，占比58.95%；有限售条件流通A股33153215股，占比41.05%[12] - 截至2025年6月30日，前十名股东持股合计40513142股，占比50.17%[13] - 任泽明直接或间接控制公司26.27%表决权股份[17] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入38587.45万元，2024年为65613.92万元，2023年为43424.77万元，2022年为42267.24万元[20] - 2025年1 - 6月净利润2847.57万元，2024年为4839.12万元，2023年为5485.90万元，2022年为5851.28万元[20] - 2025年6月30日资产总额158199.18万元，2024年12月31日为152059.27万元，2023年12月31日为119823.94万元，2022年12月31日为66942.33万元[20] - 2025年6月30日负债总额52039.04万元，2024年12月31日为48140.20万元，2023年12月31日为19522.42万元，2022年12月31日为25463.72万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5839.84万元，2024年为4307.65万元，2023年为12014.10万元，2022年为6487.34万元[21] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.84次，2024年为2.82次，2023年为2.85次，2022年为3.27次[22] - 2025年1 - 6月存货周转率2.61次，2024年为3.46次，2023年为3.29次，2022年为3.33次[22] 发行进展 - 2025年7月29日保荐机构内核会议对公司2025年度向特定对象发行股票申请文件审核，7名委员全票通过[26][27] - 2025年7月30日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[31] - 2025年8月18日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[32] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[39] - 本次发行募集资金总额不超过46591.39万元[39] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[39] - 发行对象不超过35名投资者[40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产[41] 风险提示 - 公司面临原材料供应商不足、客户取消订单、业务规模扩大带来的管理、产品质量、技术创新、核心技术泄密和核心人员流失等风险[56][57][58][59][64][65][66] - 募投项目存在境外经营、效益不及预期、新增产能无法消化等多种风险[68][69][71] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核并经证监会同意注册，结果和时间不确定[75][76] - 本次发行可能面临募集不足或发行失败风险[77] - 公司存在海关稽查、子公司环保违规受罚风险[78][79] - 公司面临汇率波动风险[82] 未来展望 - 公司致力于成为导热材料行业领导者，推进热管理产品策略和全球化战略[83] - 公司将聚焦需求和趋势，加大研发投入，提升产品竞争力，打造一流散热解决方案提供商[83] - 公司努力将纳米防护材料业务打造成第二业务增长曲线[83] - 公司积极布局拓展通信、汽车电子等多领域客户[83] 项目投资 - 越南思泉新材散热产品项目拟投资总额为36916.40万元[72]