华光源海(872351) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
华光源海华光源海(BJ:872351)2025-04-25 00:00

资金募集 - 2022年12月29日发行普通股22,783,860股,募集资金总额182,270,880元[2] 项目投资 - 江海直达船舶购置项目计划投资43,339,225.24元,投入进度18.78%[4] - 数字物流平台建设项目计划投资10,181,968.88元,投入进度17.47%[4] - 补充流动资金计划投资103,470,415.29元,投入进度100.23%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日,募集资金累计投入113,623,875.74元,进度72.38%[4] - 截至2024年12月31日,募集资金专户余额37,726,568.90元[5] 资金管理 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[7] - 2025年4月23日,董事会和监事会通过现金管理议案[8] - 现金管理面临市场、收益、操作及监控风险[9]