募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额15291.80万元，发行785.00万股，发行价每股19.48元，净额13283.20万元[1] - 行使超额配售选择权发行117.75万股，募集资金总额2293.77万元，发行价每股19.48元，净额2137.79万元[2][3] - 募集资金净额154209979.38元，利息收入1643844.99元，理财收益245128.63元，累计支出59556554.90元，期末余额96542398.10元[4] - 2024年12月31日，3个募集资金专户合计存储余额18116667.99元[5] - 募集资金余额与账户余额差异78425730.11元，含未置换发行费用1574325.47元，理财账户80000055.58元[5] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订三方和四方监管协议[6][7] - 2024年4月28日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29695290.01元[9] - 2024年4月28日审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用1574325.47元[9] - 2023 - 2024年度置换光伏单晶生长炉炉体生产线和研发中心建设项目自筹资金[9] - 2024年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 公司拟使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，后增加3000万元额度至8000万元[12][13] - 公司原拟募集15226.68万元，实际净额15420.99万元，超募194.32万元用于补充流动资金[14] 项目进展 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目延期至2025年12月31日，研发中心建设项目延期至2026年12月31日[15] - 研发中心建设项目新增公司为实施主体，新增实施地点浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村[15] - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目新增实施地点浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村[16] - 报告期内不存在变更募集资金用途的资金使用情况[17] 合规情况 - 公司曾开立815万元银行信用证支付募投项目款，到期还款时未审议置换议案从募集资金账户转款[18] - 保荐机构认为除还款问题外，公司2024年度无违规存放和使用募集资金情况[19] 投入数据 - 募集资金净额154209979.38元，本报告期投入47511855.35元，累计投入59556554.90元[23] - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目调整后投资113233700元，本报告期投入42291379.77元，累计投入进度47.01%[23] - 研发中心建设项目总投资3903.31万元，本报告期投入327.73万元，累计投入437.93万元，投入进度11.22%[24] - 补充流动资金项目总投资194.32万元，本报告期投入194.32万元，累计投入194.32万元，投入进度100%[24] - 募投项目合计总投资15420.99万元，本报告期投入4751.19万元，累计投入5955.66万元[24] - 2024年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2969.53万元，置换预先支付的发行费用157.43万元[24] - 2023年度置换光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目预先投入自筹资金594.40万元，置换研发中心建设项目预先投入自筹资金57.60万元[25] - 2024年度置换光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目预先投入自筹资金2223.67万元，置换研发中心建设项目预先投入自筹资金93.86万元[25] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为8000万元[25] - 2024年4月28日公司将超募资金194.32万元永久用于补充流动资金[25] - 募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度，可行性未发生重大变化，未变更募集资金用途[24] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0元[25]