公司概况 - 公司成立于2001年，现注册资本10766万元，2023年12月5日在北京证券交易所上市[3] 风险关注 - 重点关注法人治理结构、募集资金管理等高风险领域[6] 内控措施 - 执行风险评估流程指导内控建设和自我评价工作[8] - 开展流程访谈落实内控管理要求[8] - 执行穿行测试评价内部控制设计有效性并识别缺陷[8] - 执行内部控制测试评价执行有效性并发现缺陷[8] 制度建设 - 建立科学人事管理制度，涵盖聘用、培训等[11] - 建立系统有效的风险评估体系，评估风险并传达经营目标[11] - 建立强大信息系统，管理层提供人力财力保障运行[12] - 建立交易授权、责任分工等多项控制程序[13][14] - 对货币资金收支保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[15] - 制定融资政策，规范融资业务内部控制流程[15] - 建立《采购管理制度》，覆盖采购主要环节，降低采购成本[16][17] - 建立实物资产管理岗位责任制度，防止实物资产流失[17] - 制定销售政策，实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[18] - 建立对外投资决策程序，控制投资风险[19][20] 内控结论 - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[21]